摩根士丹利對(duì)美國(guó)股市整體仍持悲觀態(tài)度，但摩根士丹利將能源股評(píng)級(jí)從中性上調(diào)至增持，并指出能源公司的表現(xiàn)落后于石油，且該板塊估值有利。
他們表示：“考慮到美聯(lián)儲(chǔ)最近發(fā)出的信息，并假設(shè)它對(duì)通脹或金融環(huán)境寬松的擔(dān)憂有所減輕，大宗商品導(dǎo)向的周期性股，尤其是能源股，可能會(huì)迎頭趕上。”
渣打銀行的大宗商品分析師指出，新年伊始，能源市場(chǎng)對(duì)石油需求的看法過于悲觀，并預(yù)計(jì)未來幾個(gè)月油價(jià)將出現(xiàn)反彈。渣打銀行估計(jì)，1月份的石油需求為10024萬桶/天，同比增長(zhǎng)267萬桶/天，比之前的預(yù)測(cè)高出25萬桶/天。渣打銀行現(xiàn)已將其早先的2024年需求增長(zhǎng)預(yù)測(cè)從之前的164萬桶/天修改為169萬桶/天。分析師還預(yù)測(cè)，2024年上半年庫(kù)存消耗將持續(xù)一段時(shí)間，與2023年上半年增加23000萬桶相比，累計(jì)消耗將達(dá)到185 00萬桶。
渣打銀行預(yù)測(cè)，5月份全球需求將達(dá)到10301萬桶/天的歷史新高，6月份將創(chuàng)下10362萬桶/天的新紀(jì)錄，而8月份的需求預(yù)計(jì)將更高，達(dá)到10431萬桶/天。渣打銀行表示，緊縮的石油市場(chǎng)將繼續(xù)推動(dòng)油價(jià)上漲，并預(yù)測(cè)布油在2024年第二季度平均為94美元/桶。
供應(yīng)增長(zhǎng)可能仍然受到限制，渣打銀行預(yù)測(cè)，美國(guó)原油供應(yīng)的增長(zhǎng)不會(huì)明顯高于2023年11月的1331.9萬桶/天的歷史最高水平。與此同時(shí)，俄羅斯打算保持供應(yīng)緊張，以支持油價(jià)上漲。幾天前，莫斯科下令石油公司在第二季度降低產(chǎn)量，以便該國(guó)能夠滿足OPEC+每天900萬桶的產(chǎn)量目標(biāo)。根據(jù)消息人士，莫斯科已經(jīng)給每家石油公司設(shè)定了具體目標(biāo)，這表明莫斯科遵守OPEC+的承諾。由于減產(chǎn)，俄羅斯的油氣凝析產(chǎn)量從2019年的1170萬桶/天的年峰值下降到目前的1080萬桶/天。盡管在美國(guó)及其盟友限制技術(shù)轉(zhuǎn)讓的共同努力之后俄羅斯經(jīng)歷了鉆井熱潮，但產(chǎn)量還是出現(xiàn)了下降。西方大型油田服務(wù)公司從俄羅斯撤出后，它們?cè)诋?dāng)?shù)氐淖庸咎钛a(bǔ)了自己的空白，到目前為止，它們似乎取得了成功。
Rystad能源公司負(fù)責(zé)勘探和生產(chǎn)的副總裁Daria Melnik透露：“僅有大約15%的國(guó)內(nèi)鉆井市場(chǎng)依賴于所謂不友好國(guó)家的技術(shù)。”
然而，由于俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)，生產(chǎn)中斷仍在繼續(xù)。上周，在烏克蘭無人機(jī)襲擊后，俄羅斯的Kuibyshev煉油廠關(guān)閉了其兩個(gè)主要煉油裝置中的一個(gè)，實(shí)際上停產(chǎn)了一半的產(chǎn)能。上周末發(fā)生的襲擊是過去三周內(nèi)對(duì)俄羅斯煉油廠的第八次襲擊，使俄羅斯煉油廠產(chǎn)能再減少3.5萬桶/天，除了正常維護(hù)外，使總計(jì)40萬桶/天的產(chǎn)能停產(chǎn)。
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